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360 ONE Liquid Fund (G) 17-May-2026 2114.27 0.00 0.00
360 ONE Liquid Fund (IDCW-D) 17-May-2026 1000.46 0.00 0.00
360 ONE Liquid Fund (IDCW-W) 17-May-2026 1005.31 0.00 0.00
360 ONE Overnight Fund - Direct (G) 17-May-2026 1045.90 0.00 0.00
360 ONE Overnight Fund - Direct (IDCW) 17-May-2026 1045.90 0.00 0.00
360 ONE Overnight Fund - Regular (G) 17-May-2026 1045.19 0.00 0.00
360 ONE Overnight Fund - Regular (IDCW) 17-May-2026 1045.19 0.00 0.00
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